出纳工作做什么事情

一个企业想要正常的经营，其中每个部门都是非常重要的，而作为镇守公司的重要部门就是财务。财务中也有出纳这个岗位，一个优秀的出纳人员需要掌握很多东西，工作的时候要把本职工作做好，下面就为大家介绍出纳工作做什么事情，朋友们可以参考下文。  
1.出纳的首要工作就是做现金日记账和银行存款日记账，过去的日记账都是账簿，现在都在电脑上登记，更加方便快捷。日记账要及时登记，并且要按照实际发生的原因和实际发生金额登记，以便于以后查账。并且要定时和会计对账，如果与会计的账面金额不符合，要及时找到原因并解决。  
2.出纳要遵循公司的报销制度做好报销（报销单要按规定写票面，按规定贴好票，要有规定的领导签字），如果是现金报销，领款人要在现金领取登记簿上签字，如果是支票报销，领支票人要在支票根上签字。报销要及时准确，现金不够报销时要及时去银行取钱，大额取款需要提前预约（每个银行需要预约金额的起点不同）  
3.出纳要先学会写支票，支票分为现金支票和转账支票，现金支票的收款人是本公司。转账支票只有在发工资时的收款人是本公司，其他用途的收款人都是其他公司。支票的日期和金额书写格式要正确，不正确的银行不予支付。  
4.出纳要至少在每月末做一次现金盘点表，保证库存现金实有数和日记账金额相符。而且要定时差银行存款余额，保证银行存款余额与银行存款日记账账实相符。  
5.不能坐支现金，公司的收入要及时送存银行，公司的备用金可以留3—5天的日常支出金额，偏远地区和交通不便区可以多于5天，但是不能超过15天。  
6.已经报销完的报销单登记完之后要及时移交给会计，以便于会计整理、做账。  
7.要在规定的日期发工资，所以要在发工资之前整理好工资表（工资表一般是由人事做，由会计审核，审核完了再交给出纳）报销单，准备发工资，如果发工资需要用财务章、人名章等，可以通知财务总监，不要把章外借给别人。  
8.要经常去银行拿回单交给会计做账，每月月初拿上个月的对账单，用于存档。每个月15号之前带上会计给的税单去银行交税。  
9.出纳的工作很基础很琐碎，却也很重要，同时也可以在工作中学习到很多知识。我们一定要热爱自己的工作，分清工作的职责权限，勇于承担责任。